7月16日开销交易消息提醒,3月28日资本交易消息

  2014年02月13日(星期四)

  2014年02月18日(星期二)

  2014年02月10日(星期一)

  2014年02月11日(星期二)

  资金融方面包车型大巴权力益登记日

7月16日开销交易消息提醒,3月28日资本交易消息指示。  基金场外赎回初步日

  基金场外申购初叶日

  资金财产拆分结果布告日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-02-13,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-02-13,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14
510330 华夏沪深300ETF 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2014-02-13,基金场外除息日:2014-02-14,基金场外红利发放日:2014-02-19
000305 中银中高等级债券 基金场外赎回起始日:2014-02-18,基金管理人:中银基金管理有限公司
000539 中银活期宝货币 基金场外赎回起始日:2014-02-18,基金管理人:中银基金管理有限公司
000214 广发成长优选混合 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:广发基金管理有限公司
000423 前海开源事件驱动混合 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
164808 工银四季收益债券 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
519056 海富通内需热点股票 基金场外申购起始日:2014-02-10,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2014-02-11,基金份额拆分日:2014-02-07,拆分比例:1:1.0046,拆分前基金份额净值:0.99元,拆分日基金份额净值:0.986元
165511 信诚中证500指数 基金拆分结果公告日:2014-02-11,基金份额拆分日:2014-02-07,拆分比例:1:1.0325,拆分前基金份额净值:0.773元,拆分日基金份额净值:0.761元
166017 中欧纯债分级债券A 基金拆分结果公告日:2014-02-11,基金份额拆分日:2014-01-30,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份额净值:1.0元,拆分日基金份额净值:1.0元

  基金场外除息日

  基金场外申购起头日

  基金场外赎回开首日

  资金分占的额数拆分日

000241 宝盈核心优势混合C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14
213006 宝盈核心优势混合A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2014-02-13,基金场外红利发放日:2014-02-14
000305 中银中高等级债券 基金场外申购起始日:2014-02-18,基金管理人:中银基金管理有限公司
000539 中银活期宝货币 基金场外申购起始日:2014-02-18,基金管理人:中银基金管理有限公司
000214 广发成长优选混合 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:广发基金管理有限公司
000423 前海开源事件驱动混合 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:易方达基金管理有限公司
164808 工银四季收益债券 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
519056 海富通内需热点股票 基金场外赎回起始日:2014-02-10,基金管理人:海富通基金管理有限公司
000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2014-02-07,基金份额拆分日:2014-02-11
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2014-01-29,基金份额拆分日:2014-02-11

  红利转再投资日

  花费权益登记日

  资金财产发行开头日

  招募表明书公告日

000241 宝盈核心优势混合C 红利转再投资日:2014-02-13
213006 宝盈核心优势混合A 红利转再投资日:2014-02-13
002001 华夏回报混合 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2014-02-18,基金场外除息日:2014-02-18,基金场外红利发放日:2014-02-19
700001 平安大华行业先锋股票 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日:2014-02-18,基金场外除息日:2014-02-18,基金场外红利发放日:2014-02-19
000409 鹏华环保产业股票 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
000529 广发竞争优势混合 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-07,基金管理人:广发基金管理有限公司
000533 永赢货币 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-03-10,基金管理人:永赢基金管理有限公司
000539 中银活期宝货币 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-02-12,基金管理人:中银基金管理有限公司
000540 国金通用金腾通货币 基金发行起始日:2014-02-10,基金发行截止日:2014-02-12,基金管理人:国金通用基金管理有限公司
000417 国联安新精选灵活配置混合 招募说明书公告日:2014-02-11
000542 上银慧财宝货币A 招募说明书公告日:2014-02-11
000543 上银慧财宝货币B 招募说明书公告日:2014-02-11

  成本拆分结果公告日

  基金场外除息日

  招生表达书布告日

  基金场外申购开头日

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